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11月12日基金净值:博时富宁纯债债券最新净值1.0455,涨0.01%

发布日期:2024-11-19 11:55    点击次数:145

本站消息,11月12日,博时富宁纯债债券最新单位净值为1.0455元,累计净值为1.2802元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.25%,近3个月上涨0.52%,近6个月上涨1.26%,近1年上涨3.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

博时富宁纯债债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比97.81%,现金占净值比0.15%。

该基金的基金经理为李秋实,李秋实于2021年2月5日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报12.38%。

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